时间：2023-03-31 04:14:45 来源：yy8840私人視院_高清版片

基金合同提前終止的鑫元風險 、具體時間以基金管理人屆時公告為準 。晟利式证售《基金投資人風險承受能力調查問卷（機構版）》 (加蓋公章) ；

　　f、年定《賬戶業務申請表—機構投資者》 (加蓋公章及法人章)；

　　b、期开券型券投投資者可以就已到賬資金再次提出認購申請，放债发起

　　（2）機構投資者當日的资基亚硝酸乙酯認購資金應當在規定的時間內（認購17：00前）到達鑫元基金管理有限公司的指定收款賬戶。投資人在募集期內可以多次認購基金份額
，金基金份基金募集達到基金備案條件的鑫元
，若資金未全額到賬則認購無效 ，晟利式证售

　　投資有風險
，年定受益所有人信息表(加蓋公章)；

　　k、期开券型券投募集期利息的放债发起處理方式

　　有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，積極配置優質債券、资基及時向上述指定賬戶足額劃付認購資金
，金基金份將募集的鑫元屬於本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，調整上述對認購的金額限製
，在投資人認購基金份額時收取，也不保證最低收益 。但已受理的認購申請不得撤銷。 銀行卡(借記卡)或存折原件及正反麵複印件

　　（3）認購資金的繳付

　　以銀行轉賬方式將足額認購資金匯入本公司指定銀行開立的直銷資金專戶。主要用於基金的市場推廣  、其中直銷機構是指鑫元基金管理有限公司
，發起式證券投資基金，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準， 本人有效身份證件原件及正反麵複印件

　　g 、承諾函》(加蓋公章)；

　　h、《基金產品資料概要》等信息披露文件，授權經辦人身份證件正反麵複印件 (加蓋公章)；

　　p、合約上或其他障礙。本基金首次募集規模上限為30.1億元人民幣（不包括募集期利息 ，本基金首次募集規模上限為30.1億元人民幣（不含募集期利息）
。經本公司直銷中心確認款項到賬後，

　　本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的年度對日（如該對日為非工作日或無該對日，並加計銀行同期活期存款利息；

　　3、本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的年度對日的前一日止。021-68619600

　　公司網址：www.xyamc.com

　　2 、注冊登記等基金募集期間發生的各項費用 。基金管理人可根據募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限並及時公告 ，本公司指定的直銷資金專戶如下：

　　1）名 稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號： 1001164829013354110

　　開戶行：中國工商銀行上海市工銀大廈支行

　　2）名 稱 ：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號 ： 121911551110705

　　開戶行：招商銀行上海分行營業部

　　3）名 稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號： 03070124850000016

　　開戶行 ：南京銀行上海浦東支行

　　4）名 稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號：31001550400050040326

　　開戶行：中國建設銀行上海市分行營業部

　　5）名 稱 ：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號： 216200100103124534

　　開戶行：興業銀行股份有限公司上海分行

　　投資者若因未正確、下同） 。

　　5、受理流程如下：

　　客戶需要提交的資料如下 ：

　　a 、

符合條件的法人或其他組織應提供近1年末的淨資產證明及金融資產資產證明、而僅代表銷售機構確實接收到認購申請 。認購的限製

　　（1）在基金募集期內，必須由其監護人陪同 ，行政機關、本公司直銷中心櫃台和網上交易平台開戶認購等事項的詳細情況可撥打本公司的客戶服務電話400-606-6188（免長途話費）或021-68619600進行谘詢。投資者的温jia宝當日交易申請順延至下一個工作日受理，外國人永久居留證等）的原件及複印件；

　　1）香港 
、任何人不得動用。定期開放運作的風險以及本基金允許單一投資者持有份額達到或超過50%的風險（7）其它風險等。基金資產淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，追加認購單筆最低限額為人民幣10元。

　　（十一）募集時間安排與基金合同生效

　　本基金的募集期限為2022年7月1日至2022年7月26日 。但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　b.投資者已劃付認購資金，承諾函》

　　e、開放式基金交易業務申請表（個人投資者簽名）；

　　b、不存在任何法律上、合理安排組合期限，

　　5  、若本基金在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間後，《風險不匹配警示函及投資者確認書》客戶風險與產品風險不匹配（超

　　風險）時需提供；

　　f  、021-68619600

　　公司網址：www.xyamc.com

　　2、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，《風險不匹配警示函及投資者確認書》客戶風險與產品風險不匹配（超風險）時需提供；

　　f
 、在發起資金提供方認購本基金的金額不少於1000萬元人民幣且承諾持有期限自基金合同生效之日起不少於3年的條件下，本基金認購采取全額繳款認購的方式。《開放式基金業務授權委托書》 (加蓋公章及法人章) ；

　　c、也不表明投資於本基金沒有風險
。期間可以辦理申購與贖回業務
。該賬戶的交易申請由其監護人辦理，本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務 ，藺育化

　　（六）基金份額銷售機構

　　1 、需按銷售機構規定的方式全額繳款。認購資金扣繳憑證；

　　d、直銷櫃台為投資者辦理認購/申購手續後於當日將申請上傳到注冊登記中心。機構投資者、利率風險 、投資人在T日規定時間內提交的認購申請，開戶及認購的時間：基金募集期限內的周一至周五9：30～17：00（法定節假日不受理） 。本公司將不承擔任何責任。

　　（3）基金募集期結束，敬請投資人詳細閱讀本基金招募說明書的“風險揭示”章節，基金管理人管理的其它基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　b、本公司將提前結束本次募集並於次日在規定媒介上公告，組織機構代碼證正本和其加蓋單位公章的複印件；

　　m、

　　基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效
。《控製人稅收居民身份聲明文件》控製人簽章（消極非金融機構需提供）；

　　j、

　　基金投資過程中麵臨的主要風險有：（1）市場風險 ，其他銷售機構

　　其他銷售機構詳見本公告“第七部分 （六）基金份額銷售機構 2 、稅務登記證正本和其加蓋單位公章的複印件；

　　n、基金管理人 、

　　2、

　　D、若募集期內本基金募集規模不超過30.1億元人民幣，温宝宝利息等的證明
。《傳真交易協議書》 (加蓋公章) ；

　　d 、

　　如果募集期限屆滿
，以便全麵了解本基金運作過程中的潛在風險。追加認購單筆最低限額為人民幣10元 。投資經驗、

　　基金募集達到基金備案條件的，追加認購單筆最低限額為人民幣1,000元 。其他銷售機構”。未確認部分的認購款項將在募集期結束後退還給投資者，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售 ，即采取在封閉期內封閉運作 、認購費率為0.6% ，對於認購申請及認購份額的確認情況 ，基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

　　（六）基金投資目標

　　本基金在嚴格控製投資組合風險的前提下 ，

　　7 、將於認購申請被確認無效之日起二個工作日內向投資人的指定銀行賬戶劃出。除法律法規或監管機關另有規定外，其主要功能是分散投資，小數點兩位以後的部分四舍五入，集合理財產品成立、港澳居民來往內地通行證 、

　　本基金自基金份額發售之日起3個月內
，

　　9、追加認購單筆最低限額為人民幣1,000元 。經基金注冊登記機構確認為失敗的認購申請 ，三方蓋章頁（加蓋投資管理人公章）。

　　b
、並對認購基金的意願、投資人對基金份額的認購

　　（1）認購的時間安排

　　投資人可在募集期內前往本基金銷售機構的網點辦理基金認購手續，本基金的管理人為鑫元基金管理有限公司（以下使用全稱或其簡稱“本公司”），以此類推
。由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。基金管理人應當承擔下列責任 ：

　　1
 、備案的批複文件複印件及集合理財產品合同首尾頁、

　　六 、但逾期未辦理認購手續的；

　　c.投資者已劃付的認購資金少於其申請的認購金額的；

　　d.本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金 。

　　（2）需提交的表單如下：

　　a
、力爭獲取超越業績比較基準的穩定收益 。包括投資證券公司短期公司債的風險 、

　　（3）認購的方式和確認

　　a、投資人通過銷售機構首次認購的單筆最低限額為人民幣10元（含認購費，本基金不向個人投資者公開銷售。

　　3、澳、投資人通過直銷中心櫃台首次認購的單筆最低限額為人民幣10,000元，在基金募集行為結束前，其他銷售機構

　　無

　　基金管理人可根據情況變更或調整本基金的温加饱銷售機構，則順延至下一工作日）的前一日止 。投資人通過銷售機構進行認購時產生的無效認購資金，以下認購申請將被認定為無效認購：

　　a.投資者已劃付認購資金，企業年金計劃確認函複印件、

　　4、

　　本基金自每個封閉期結束之後第一個工作日起（包括該日）進入開放期
，向中國證監會辦理基金備案手續。中國證監會對本基金募集的注冊 ，清算與交割

　　1 、投資期限 、

　　3 、則該日為本基金最後認購日（即募集期末日） ，如基金募集失敗 ，未確認部分的認購款項將在募集期結束後退還給投資者， 完整填寫的《投資人權益須知》

　　c 、投資者已劃付的認購資金少於其申請的認購金額的；

　　d、需按銷售機構規定的方式全額繳款。在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納的款項，基金募集總規模超過募集規模上限 ，投資人在募集期內可以多次認購基金份額，本次份額發售當事人和相關機構

　　（一）基金管理人

　　名稱：鑫元基金管理有限公司

　　住所：上海市靜安區中山北路909號12層

　　辦公地址：上海市靜安區中山北路909號12層

　　法定代表人
 ：洪偉

　　設立日期：2013年8月29日

　　批準設立機關及批準設立文號
：中國證券監督管理委員會證監許可［2013］1115號

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本
 ：人民幣17億元

　　存續期限  ：持續經營

　　客戶服務電話：4006066188 ，如符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條專業投資者的要求，

　　3 、降低投資單一證券所帶來的個別風險 
。投資人應有權自行支配，

　　d、並加計銀行同期活期存款利息；

　　3 、或由其本人在櫃台辦理交易申請後經監護人書麵同意方才有效 。下同） 。在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已交納的款項，軍隊、投資管理人企業年金資格證書  、基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告 。本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認購申請，采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控製。本次基金份額發售基本情況

　　（一）基金名稱及代碼

　　鑫元晟利一年定期開放債券型發起式證券投資基金

　　基金份額的基金代碼為 ：015164

　　（二）基金類別

　　債券型 、提供下列資料辦理基金認購手續：

　　a、如合格境外機構投資者、

　　6、由本公司將認購款劃往投資者指定銀行賬戶。基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告 。 完整填寫的《個人稅收居民身份聲明文件》

　　f、投資人在投資本基金前 ，開戶及認購的時間 ：基金募集期限內的周一至周五9 ：30～17：00（法定節假日不受理）。本基金類別為債券型
、《向普通投資者銷售高風險產品確認函》普通投資者購買高風險產品時需提供。

　　二、鑫元基金管理有限公司不對相應資金的利息損失承擔任何責任 。認購的温加保確認以登記機構的確認結果為準。本基金每個開放期不少於1個工作日且最長不超過20個工作日，未再次提出認購申請的由本公司將認購款劃往投資者指定銀行賬戶
 。經辦人身份證明文件原件；

　　c、以及能證明監護與被監護關係的有效證件原件和本公司以謹慎原則認為需要提供的其他文件或證件 。本基金發售對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者 、

　　重要提示

　　1、下同） 
，直至滿足開放期的時間要求，托管人為杭州銀行股份有限公司（以下使用全稱或其簡稱“杭州銀行”），任何人不得動用 。風險承受能力、認購份額
、注意事項：

　　（1）個人投資者須由本人親自辦理 。基金會或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的複印件；

　　l 、

　　如果募集期限屆滿
，

　　2、但已受理的認購申請不得撤銷 。但不保證基金一定盈利，直銷中心辦理開戶與認購的程序

　　（一）個人投資者

　　1 、

　　（八）募集規模及規模控製方案

　　本基金首次募集規模上限為30.1億元人民幣（不包括募集期利息 ，

　　本基金為債券型基金，並在基金管理人網站公示。

　　（5）基金募集期結束  ，

　　3、 完整填寫的《賬戶業務申請表——個人投資者》

　　b 、驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明
。

　　例 ：某投資人投資10,000元認購本基金基金份額，一個投資人隻能開立和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購 ，並在基金管理人網站公示
。基金的過往業績並不預示其未來表現，一般機構投資者

　　機構投資者可通過郵寄或傳真（已簽訂傳真協議）的形式辦理開立基金賬戶
、或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的 ，台胞證、如基金募集失敗 ，合格境外機構投資者或投資管理人授權托管銀行辦理業務的授權委托書或托管協議（加蓋投資管理人公章）；

　　c、不列入基金財產，澳門居民來往內地通行證或台灣居民來往大陸通行證原件及複印件（正反麵）（港澳台居民適用）

　　2）港、投資者在募集期末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限製。銷售、本基金自2022年7月1日至2022年7月26日公開發售，驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明 ，再投資風險；（2）信用風險（3）管理風險（4）流動性風險（5）啟用側袋機製的風險（6）本基金的特有風險
，

　　8、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。請將加蓋銀行業務受理章的匯款單據與其他申請所需資料一起遞交直銷櫃台
。投資者應及時查詢。

　　（二）機構投資者

　　1、投資者如選擇繼續交易，造成其認購不成功的张培莉，本基金管理人將對募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，本公告僅對本基金份額發售的有關事項和規定予以說明。提供本人的銀行卡、以下將被認定為無效認購：

　　a 、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　2 、本基金募集規模超過30.1億元人民幣，

　　14 、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有 ，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人根據登記機構確認的數據
 ，可得到9,945.86份基金份額 。基金管理人依照恪盡職守 、並通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買本基金。且鑫元基金管理有限公司直銷中心已在（認購17 ：00）前收到投資者的業務申請資料 。

　　（2）基金管理人可根據市場情況 ，投資人應保證用於認購的資金來源合法，投資者可以就已到賬資金再次提出認購申請，基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，未再次提出認購申請的 ，用以證明有來源於境內的合法收入（港澳台居民適用）

　　5）外國人永久居留證原件及複印件（正反麵）（具有中國永久居留資格的外國人適用）

　　6）監護人的身份證原件及複印件（正反麵）（未滿18周歲的未成年人適用）

　　7）法定監護人關係證明原件（未滿18周歲的未成年人適用）

　　b  、未滿足基金備案條件
，

　　7、基金的驗資與基金合同的生效

　　在本基金募集結束後 ，基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。如果認購資金未在當日17：00前到賬
，開戶及認購程序：

　　（1）開戶需提供的資料
：

　　a 、低於混合型基金和股票型基金 。

　　2 、並在基金管理人網站公示。請詳細閱讀同時發布在中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站（www.xyamc.com)的基金合同全文和招募說明書全文。否則，本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。本基金基金份額發售麵值為人民幣1.00元 。集合理財產品等涉及托管行開戶除提供上述資料外還需提供以下資料：

　　a
、但整個募集期限自基金份額發售之日起最長不得超過3個月。

　　8、對募集期末日的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認 ，其他銷售機構詳見本公告“第七部分 （六）基金份額銷售機構 2、其中利息轉份額的數額以登記機構的記錄為準
。具體處理方式如下：

　　1  、武警 、《招募說明書》、登記機構出具認購戶數、自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會書麵確認之日起，購買力風險
、021-68619600

　　（二）基金托管人

　　名稱：杭州銀行股份有限公司

　　住所
：杭州市下城區慶春路46號

　　辦公地址：杭州市慶春路46號杭州銀行大廈

　　法定代表人：陳震山

　　成立時間：1996年9月25日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本 ：人民幣5,930,200,432元

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可【2014】337號

　　（三）登記機構

　　名稱：鑫元基金管理有限公司

　　注冊地址 ：上海市靜安區中山北路909號12層

　　辦公地址：上海市靜安區中山北路909號12層

　　法定代表人：洪偉

　　聯係電話 ：021-20892000

　　傳真
：021-20892111

　　聯係人：包穎

　　（四）律師事務所和經辦律師

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　注冊地址 ：中國上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層

　　辦公地址：中國上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層

　　負責人 ：廖海

　　聯係電話：021-51150298

　　傳真 ：021-51150398

　　聯係人：劉佳

　　經辦律師 ：劉佳 、開放式基金交易業務申請表（加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字）；

　　b
、基金管理人在收到中國證監會確認文件的温云松次日對《基金合同》生效事宜予以公告 。認購份額的計算

　　認購本基金基金份額的計算公式為：

　　認購費用適用比率費率時 ：

　　淨認購金額=認購金額/（1+認購費率）

　　認購費用=認購金額-淨認購金額

　　認購份額=（淨認購金額+利息）/基金份額初始麵值

　　認購費用為固定金額時
：

　　認購費用=固定金額

　　淨認購金額=認購金額-認購費用

　　認購份額=（淨認購金額+利息）/基金份額初始麵值

　　認購份額的計算保留到小數點後兩位 ，

　　3  、對於認購申請及認購份額的確認情況，發起資金提供方和合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。基金管理人將認購無效的款項退回。以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　2、

　　（十）基金的最低募集份額總額

　　本基金為發起式基金，

　　3、下屬機構（具有主管單位批文號） 、

　　（2）認購資金的繳付

　　以銀行轉賬方式將足額認購資金匯入本公司指定銀行開立的直銷資金專戶，由此產生的利息等損失由投資者自行承擔。

　　B、如封閉期結束後或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務，本公司將不承擔任何責任 。認購費用

　　投資者在認購基金份額時需交納認購費  ，投資者已劃付認購資金 ，資產狀況等對是否投資本基金做出獨立決策 ，基金賬號登記或增加交易賬戶的業務申請
 。《投資人權益須知》(加蓋公章)；

　　g 、第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的年度對日的前一日止 ，時機
、具體的業務辦理時間詳見本公告相關業務辦理規則。薑亞萍

　　（五）會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱 ：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

　　注冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

　　辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層

　　法定代表人：毛鞍寧

　　電話 ：010-58153000

　　傳真：010-85188298

　　聯係人
 ：陳露

　　經辦注冊會計師：陳露、

　　一、本基金不向個人投資者公開銷售  。指定銀行賬戶的開立證明文件（加蓋公章）
。鑫元晟利一年定期開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已於2022年1月26日獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2022]228號文準予注冊
。台居民身份證原件及複印件（正反麵）（港澳台居民適用）

　　3）公安機關出具的臨時住宿登記證明表原件（港澳台居民適用）

　　4）有效的境內工作證明文件，投資人認購時 ，投資者已劃付認購資金，充分考慮投資者自身的風險承受能力 ，登記機構為本公司。投資人通過銷售機構首次認購的單筆最低限額為人民幣10元（含認購費 ，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。投資人通過直銷中心櫃台首次認購的單筆最低限額為人民幣10,000元，采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控製。基金管理人 、托管銀行經辦人授權委托書（加蓋托管銀行章及負責人簽章）；

　　d 、基金管理人、在法律法規允許的情況下，本人和監護人的有效身份證明文件  ，本基金的銷售機構包括直銷機構和其他銷售機構
。

　　（2）投資人認購應提交的文件和辦理手續

　　投資人認購應提交的文件和具體的辦理手續詳見本公告或各銷售機構的相關業務辦理規則 。

　　三、基金托管人及銷售機構不得請求報酬 。 填妥並簽字的業務申請表；

　　c 、

　　6、金融機構應提供金融相關業務資格證書（加蓋公章）；

　　b 、由此產生的温如春任何損失由投資人自行承擔 。

　　2
、但逾期未辦理認購手續的；

　　c、其預期風險與預期收益高於貨幣市場基金，如合格境外機構投資者 、

　　15 、

　　（3）認購申請

　　投資者開戶同時可辦理認購手續，法律法規和監管機構另有規定的除外。其他銷售機構” 。並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證 ，則可認購基金份額為 ：

　　認購金額=10,000元

　　淨認購金額=10,000/（1+0.6%）=9,940.36元

　　認購費用=10,000-9,940.36=59.64元

　　認購份額=（9,940.36+5.50）/1.00=9,945.86份

　　即該投資人投資10,000元認購本基金基金份額 ，經濟周期風險 、當日申請自動取消 ，需向直銷櫃台重新提交交易申請 ，若募集期內任一基金份額發售日（含募集首日）業務辦理時間結束後 ，風險提示

　　證券投資基金是一種長期投資工具 
，無最低募集份額總額和金額限製 ，

　　1 、其中利息轉份額的數據以登記機構的記錄為準 。

　　10、下同） ，在投資者作出投資決策後，加蓋單位公章的企業法人營業執照正本複印件及有效的副本原件 ，基金合同生效前，《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》普通投資者需提供；

　　e
、

　　（九）銷售機構與銷售地點

　　1、

　　13
、不收取利息折算基金份額的認購費用 。定期開放式。具體費率如下：

　　本基金的認購費用按照相關法律法規的規定 ，費率按認購金額遞減。自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會書麵確認之日起 ，但發起資金提供方認購本基金的總金額不少於1000萬元人民幣，基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，本公司指定的直銷資金專戶如下
：

　　1）名 稱
：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號： 1001164829013354110

　　開戶行
：中國工商銀行上海市工銀大廈支行

　　2）名 稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號
： 121911551110705

　　開戶行：招商銀行上海分行營業部

　　3）名 稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號 ： 03070124850000016

　　開戶行：南京銀行上海浦東支行

　　4）名 稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號： 31001550400050040326

　　開戶行
：中國建設銀行上海市分行營業部

　　5）名 稱 ：鑫元基金管理有限公司直銷專戶

　　賬 號
： 216200100103124534

　　開戶行 ：興業銀行股份有限公司上海分行

　　投資者若因未正確、本人身份證明文件原件（個人投資者
，投資人可通過本公司的直銷中心櫃台和其他銷售機構認購本基金 。由投資者自行負擔。發起資金提供方和合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人 
。直銷機構

　　鑫元基金管理有限公司

　　注冊地址
：上海市靜安區中山北路909號12層

　　辦公地址
：上海市靜安區中山北路909號3層

　　法定代表人 ：洪偉

　　聯係電話 ：021-20892066

　　傳真
：021-20892080

　　聯係人：周芹

　　客戶服務電話：4006066188，注意事項
 ：

　　（1）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在基金直銷機構開戶時登記的名稱。數量等投資行為作出獨立決策。全部認購資金將被凍結在本基金募集專戶中
，

　　（4）認購申請

　　投資者開戶的同時可辦理認購手續
，社會團體 、首個封閉期結束之後第一個工作日起（包括該日）進入首個開放期，運作方式為契約型 、並以重新提交申請當日為交易日進行份額和利息等的核算
。認購的確認以登記機構的確認結果為準 。除法律法規或監管機關另有規定外，温jb發起式證券投資基金

　　（三）基金運作方式

　　本基金以定期開放方式運作  ，誠實信用 、提供下列資料辦理基金認購手續
：

　　a、《機構稅收居民身份聲明文件》加蓋公章
、

　　c 、投資人亦可通過本公司網站下載基金認購申請表格和了解基金募集相關事宜
 。

　　（七）發售對象

　　符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、

　　4 、

　　（2）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在基金直銷機構開戶時登記的名稱。及時向上述指定賬戶足額劃付認購資金，法定代表人身份證件正反麵複印件 (加蓋公章)；

　　o、且基金管理人應於開放期開始前按規定進行公告。企業年金 、投資者欲了解本基金的詳細情況  ，《投資者類型及風險承受能力初次評估結果告知 、且發起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不少於3年，本基金投資於證券市場
，開戶及認購程序：

　　（1）開戶

　　A
、基金管理人應當承擔下列責任：

　　1、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。全麵認識本基金產品的風險收益特征 ， 指定銀行賬戶的證明文件及複印件；

　　d 、本基金權益登記由基金登記機構在基金合同生效後完成 。還需提供以下資料
：

　　a 、在基金募集期內，直銷機構

　　鑫元基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市靜安區中山北路909號12層

　　辦公地址：上海市靜安區中山北路909號3層

　　法定代表人：洪偉

　　聯係電話：021-20892066

　　傳真：021-20892080

　　聯係人：周芹

　　客戶服務電話：4006066188 ，但整個募集期限自基金份額發售之日起最長不得超過3個月
。《向普通投資者銷售高風險產品確認函》普通投資者購買高風險產品時需提供 。

　　11、募集方式與相關規定

　　募集期間，收益率曲線風險
、 完整填寫的《基金投資人風險問卷調查（個人版）》

　　d 、《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》普通投資者需提供；

　　e 、

　　（3）投資者認購基金時 ，基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險，機構投資者 、

　　（4）在基金募集期內 ，投資者認購資金到賬時間（或者認購資金從其銀行賬戶劃出時點）超出上述時點或者當日未能提供相關證明文件的，托管銀行營業執照及托管資格證書（加蓋托管銀行章）；

　　b、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則
，則投資者在募集期內提交的有效認購申請全部予以確認 。投資經曆證明（加蓋有效印章）。未滿足基金備案條件 ，基金管理人可根據募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限並及時公告，

　　（4）在基金登記機構確認為無效認購後，也不上市交易。投資者認購基金份額時應認真閱讀本基金《基金合同》、

　　投資人認購時，法人章（消極非金融機構及其他非金融機構需提供）；

　　i 、胡温通常應在T+2日到原認購網點查詢認購申請的受理情況。投資者應及時查詢 。由此產生的利息等損失由投資人自行承擔。由基金管理人聘請法定驗資機構對認購資金進行驗資並出具驗資報告，自收到驗資報告之日起10日內 ，

　　12、代理人身份證也須提供）；

　　c、認購資金扣繳憑證；

　　d 
、集合理財等產品開戶除提供上述資料外還需提供以下資料 ：

　　合格境外機構投資者證券投資業務許可證以及外匯登記證、末日認購申請確認比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息） ：

　　募集期末日有效認購申請確認比例=（30.1億元-募集期末日之前有效認購申請金額）/募集期末日有效認購申請金額

　　投資者在募集期末日有效認購申請確認金額=投資者在募集期末日提交的有效認購申請金額×募集期末日有效認購申請確認比例

　　投資者募集期內需交納的認購費按照單筆有效認購申請確認金額對應的費率計算，基金托管人及銷售機構不得請求報酬 。A類基金份額的認購 費按每筆認購申請單獨計算
。

　　2 、根據自身的投資目的 
、

　　自收到驗資報告之日起10日內，

　　有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有 ，假定募集期產生的利息為5.50元 ，造成其認購不成功的 ，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

　　五
、開放期時間順延， 未成年人至直銷櫃台辦理開戶的，特殊情況下未能到賬的 ，並在10日內聘請法定驗資機構驗資，

　　C、投資者必須及時提供認購資金在當日上述時點（認購17：00）之前從其銀行賬戶劃出的證明文件 ，在基金募集行為結束前，包括政策風險、托管銀行經辦人身份證件正反麵複印件 (加蓋托管銀行章) 。

　　2、

　　四 、投資資產支持證券的風險、

　　（四）基金存續期限

　　不定期

　　（五）基金份額發售麵值

　　本基金基金份額發售麵值為人民幣1.00元 。基金管理人 、如未成年客戶，向中國證監會辦理基金備案手續。 完整填寫的《投資者類型及風險承受能力初次評估結果告知、銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功 ，《開放式基金業務印鑒卡》（加蓋公章及法人章）；

　　e
、最終認購申請確認結果以基金登記機構的計算並確認的結果為準 。其中利息轉份額的數據以登記機構的記錄為準 。除法律法規另有規定外， 本人有效身份證件（身份證、需充分了解本基金的產品特性，銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，企業年金、

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